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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 410.00 | 7.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 914.00 | 24 552.00 | 18 362.00 | 42 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 242.00 | 26 962.00 | 43 280.00 | 70 242.00 |
BT Marchandises | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 245.00 | 26 962.00 | 350 284.00 | 377 245.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
DH Report à nouveau | -936.00 | | | -936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | -936.00 | | 1 705.00 |
DK Provisions réglementées | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 844.00 | 91 365.00 | | 92 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 873.00 | 30 690.00 | | 42 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 2 292.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 108 399.00 | | 66 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | 105 066.00 | | 81 606.00 |
EA Autres dettes | 65 971.00 | 95 424.00 | | 65 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 440.00 | 341 871.00 | | 257 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 284.00 | 433 235.00 | | 350 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 440.00 | 341 871.00 | | 232 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 279.00 | | 7 554.00 | 63 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 70 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | | 7 554.00 | 35 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020.00 | 8 941.00 | 26 962.00 | 18 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 245.00 | 2 410.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 856.00 | 8 696.00 | 24 552.00 | 15 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 191 955.00 | 191 955.00 | | 191 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 563.00 | 200 360.00 | 7 203.00 | 207 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 440.00 | 232 440.00 | | 257 440.00 |