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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 223.00 | 72 175.00 | 49.00 | 72 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 766.00 | 79 645.00 | 11 121.00 | 90 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 522.00 | 173 842.00 | 41 679.00 | 215 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BT Marchandises | | 48 255.00 | -48 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 588.00 | | 469 588.00 | 469 588.00 |
BZ Autres créances | 154 301.00 | | 154 301.00 | 154 301.00 |
CF Disponibilités | 423 087.00 | | 423 087.00 | 423 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 895.00 | | 436 895.00 | 436 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 985.00 | 48 255.00 | 1 535 731.00 | 1 583 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 507.00 | 222 097.00 | 1 577 410.00 | 1 799 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 220.00 | 1 346 220.00 | | 1 346 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DH Report à nouveau | -363 967.00 | -618 619.00 | | -363 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 449.00 | 254 651.00 | | 171 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 968.00 | 993 519.00 | | 1 164 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 749.00 | 197 822.00 | | 118 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 977.00 | 401 199.00 | | 202 977.00 |
EA Autres dettes | 11 042.00 | 538.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 768.00 | 1 067 923.00 | | 332 768.00 |
ED (V) | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 410.00 | 2 083 424.00 | | 1 577 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 609 367.00 | 765 459.00 | 2 374 825.00 | 1 609 367.00 |
FG Production vendue services | 32 016.00 | 862 710.00 | 894 726.00 | 32 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 383.00 | 1 628 169.00 | 3 269 552.00 | 1 641 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 87 896.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 384.00 | 4 629 725.00 | | 3 322 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 935.00 | 4 375 074.00 | | 3 150 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 449.00 | 254 651.00 | | 171 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 266.00 | | 16 308.00 | 199 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 30 510.00 | 52.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52.00 | | 215 522.00 | 52.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 026.00 | | 8 763.00 | 104 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 018.00 | | 7 545.00 | 23 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 541.00 | 4 301.00 | | 169 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 592.00 | 583.00 | | 71 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | 3 719.00 | | 97 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 982.00 | 48 255.00 | 21 982.00 | 21 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 255.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 21 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
UX Autres créances clients | 469 588.00 | 469 588.00 | | 469 588.00 |
VB T. V. A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VC Groupe et associés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 895.00 | 436 895.00 | | 436 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 293.00 | 1 060 783.00 | 30 510.00 | 1 091 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 768.00 | 332 768.00 | | 332 768.00 |