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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 482.00 | 17 398.00 | 1 084.00 | 18 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 248.00 | 742.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 371.00 | 14 063.00 | 6 308.00 | 20 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 983.00 | 31 709.00 | 50 275.00 | 81 983.00 |
BN En cours de production de biens | 203 881.00 | | 203 881.00 | 203 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 857.00 | | 797 857.00 | 797 857.00 |
BZ Autres créances | 1 908 508.00 | | 1 908 508.00 | 1 908 508.00 |
CF Disponibilités | 291 474.00 | | 291 474.00 | 291 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 770.00 | | 3 203 770.00 | 3 203 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 753.00 | 31 709.00 | 3 254 045.00 | 3 285 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 997 307.00 | 1 928 702.00 | | 1 997 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 561.00 | 198 985.00 | | 456 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 068.00 | 2 217 887.00 | | 2 544 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 616.00 | 161 889.00 | | 154 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 584.00 | 148 592.00 | | 196 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 671.00 | 171 230.00 | | 358 671.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 977.00 | 481 710.00 | | 709 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 045.00 | 2 699 598.00 | | 3 254 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 977.00 | 481 710.00 | | 709 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 988.00 | | 10 990.00 | 75 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | | 990.00 | 20 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 135.00 | | 10 000.00 | 37 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 5 925.00 | | 25 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 3 129.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | 2 796.00 | | 11 515.00 |