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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 582.00 | 57 818.00 | 7 764.00 | 65 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 520.00 | 52 274.00 | 35 246.00 | 87 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 861.00 | 110 092.00 | 52 768.00 | 162 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
BZ Autres créances | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CF Disponibilités | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 709.00 | | 545 709.00 | 545 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 569.00 | 110 092.00 | 598 477.00 | 708 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 386.00 | 60 962.00 | | 50 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 957.00 | 4 424.00 | | 43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 96 543.00 | 67 586.00 | | 96 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 237.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 81 904.00 | | 90 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 931.00 | 51 677.00 | | 56 931.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 834.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 463.00 | 305 522.00 | | 350 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 934.00 | 441 599.00 | | 501 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 477.00 | 509 186.00 | | 598 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 934.00 | 441 599.00 | | 501 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 181.00 | | 16 179.00 | 171 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 162 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 153 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 672.00 | | 15 930.00 | 161 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | 249.00 | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 010.00 | 8 582.00 | 24 500.00 | 126 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 010.00 | 8 582.00 | 24 500.00 | 126 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 463.00 | 350 463.00 | | 350 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VC Groupe et associés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 207.00 | 265 448.00 | 6 759.00 | 272 207.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 934.00 | 501 934.00 | | 501 934.00 |