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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 846 141.00 | 800 000.00 | 560 046 141.00 | 560 846 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 35 864 304.00 | | 35 864 304.00 | 35 864 304.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 067 153.00 | | 36 067 153.00 | 36 067 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 913 294.00 | 800 000.00 | 596 113 294.00 | 596 913 294.00 |
CU Autres participations | 560 046 141.00 | | 560 046 141.00 | 560 046 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 037 000.00 | 163 037 000.00 | | 163 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 500 000.00 | 72 500 000.00 | | 72 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599 099.00 | 3 115 029.00 | | 4 599 099.00 |
DH Report à nouveau | 53 145 111.00 | 24 947 782.00 | | 53 145 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 012.00 | 29 681 399.00 | | -2 101 012.00 |
DK Provisions réglementées | 7 263 035.00 | 7 263 035.00 | | 7 263 035.00 |
DL TOTAL (I) | 298 443 233.00 | 300 544 245.00 | | 298 443 233.00 |
DP Provisions pour risques | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 224 623 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 281 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 283.00 | 315 937.00 | | 587 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 618.00 | 407 612.00 | | 493 618.00 |
EA Autres dettes | 296 251 660.00 | 7 214 018.00 | | 296 251 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 332 561.00 | 299 841 658.00 | | 297 332 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 113 294.00 | 600 385 903.00 | | 596 113 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 161 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 060 959.00 | -9 542 655.00 | | -6 060 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 812.00 | 35 444 871.00 | | 1 034 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 824.00 | 5 763 472.00 | | 3 135 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 012.00 | 29 681 399.00 | | -2 101 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VI Groupe et associés | 295 843.00 | 295 843.00 | | 295 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 333.00 | 297 333.00 | | 297 333.00 |