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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 2 955.00 | 10 445.00 | 13 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 000.00 | 175 634.00 | 81 366.00 | 257 000.00 |
AN Terrains | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
AP Constructions | 485 015.00 | 41 576.00 | 443 439.00 | 485 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 320.00 | 8 433.00 | 15 887.00 | 24 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 22 069.00 | 16 714.00 | 38 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 004.00 | 250 667.00 | 1 064 337.00 | 1 315 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | 1 428 137.00 | | 1 428 137.00 | 1 428 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 997.00 | | 1 741 997.00 | 1 741 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 001.00 | 250 667.00 | 2 806 334.00 | 3 057 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
CU Autres participations | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 1 246 343.00 | 1 252 333.00 | | 1 246 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 470.00 | 71 135.00 | | -181 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 373.00 | 2 098 968.00 | | 1 840 373.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 533.00 | 96 690.00 | | 341 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 671.00 | 120 689.00 | | 417 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 4 262.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 973.00 | 3 894.00 | | 107 973.00 |
EA Autres dettes | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 888.00 | 6 360.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 961.00 | 231 894.00 | | 940 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 334.00 | 2 330 862.00 | | 2 806 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 961.00 | 231 894.00 | | 940 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 671.00 | | | 417 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 846.00 | 158 802.00 | | 70 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 315.00 | 87 668.00 | | 252 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 470.00 | 71 135.00 | | -181 470.00 |