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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 999.00 | 62 771.00 | 5 228.00 | 67 999.00 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 1 419 409.00 | 721 601.00 | 697 808.00 | 1 419 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 308.00 | 6 984.00 | 5 324.00 | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 411.00 | 133 614.00 | 21 797.00 | 155 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 721.00 | 924 970.00 | 2 255 751.00 | 3 180 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 137 379.00 | | 137 379.00 | 137 379.00 |
CF Disponibilités | 429 895.00 | | 429 895.00 | 429 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 100.00 | | 679 100.00 | 679 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 821.00 | 924 970.00 | 2 934 851.00 | 3 859 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 078 877.00 | | 1 078 877.00 | 1 078 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 313.00 | 272 313.00 | | 272 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732 689.00 | 732 689.00 | | 732 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
DH Report à nouveau | 794 564.00 | 713 576.00 | | 794 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 275.00 | 160 988.00 | | 909 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 072.00 | 1 906 797.00 | | 2 736 072.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 43 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 53 425.00 | | 79 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 395.00 | 124 411.00 | | 119 395.00 |
EA Autres dettes | | 26 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 779.00 | 946 682.00 | | 198 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 851.00 | 2 896 510.00 | | 2 934 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 779.00 | 946 682.00 | | 198 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 148.00 | | 29 737.00 | 3 279 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 504.00 | 1 130 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 163.00 | 3 180 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 1 982 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 849.00 | | 4 150.00 | 63 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 690.00 | | 23 097.00 | 1 959 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 609.00 | | 2 490.00 | 1 255 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 207.00 | 109 225.00 | 461.00 | 816 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 822.00 | 5 949.00 | | 56 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 385.00 | 103 275.00 | 461.00 | 759 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 017.00 | | | 731 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 339.00 | 247 339.00 | | 247 339.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 779.00 | 198 779.00 | | 198 779.00 |