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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 870.00 | 8 635.00 | 8 235.00 | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 2 795.00 | 1 460.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 125.00 | 21 430.00 | 10 695.00 | 32 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 125.00 | 21 430.00 | 102 695.00 | 124 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 299.00 | -4 950.00 | | -29 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181.00 | -24 349.00 | | -181.00 |
DL TOTAL (I) | -27 480.00 | -27 299.00 | | -27 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 157.00 | 102 782.00 | | 83 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 155.00 | 8 748.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 11 247.00 | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 9 319.00 | | 12 615.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 637.00 | 4 195.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 174.00 | 148 300.00 | | 130 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 695.00 | 121 001.00 | | 102 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
FG Production vendue services | 33 988.00 | 46 460.00 | 80 448.00 | 33 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 487.00 | 46 460.00 | 101 947.00 | 55 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 362.00 | 93 568.00 | | 136 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 543.00 | 117 917.00 | | 136 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181.00 | -24 349.00 | | -181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 096.00 | | 4 029.00 | 28 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | | 4 029.00 | 27 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | 2 746.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | 2 746.00 | | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |