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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 37 834.00 | 3 332.00 | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 422.00 | 37 834.00 | 6 588.00 | 44 422.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 307 688.00 | | 307 688.00 | 307 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 648.00 | | 331 648.00 | 331 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 071.00 | 37 834.00 | 338 236.00 | 376 071.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 293.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 036.00 | 133 872.00 | | 76 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | -4 628.00 | | 78 122.00 |
DK Provisions réglementées | 347.00 | 467.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 215 005.00 | 187 003.00 | | 215 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 541.00 | 73 481.00 | | 64 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 122.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | 36 398.00 | | 53 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 231.00 | 115 002.00 | | 123 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 236.00 | 302 005.00 | | 338 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 690.00 | 41 521.00 | | 58 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 878.00 | | 409 878.00 | 409 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 878.00 | | 409 878.00 | 409 878.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 596.00 | 63 771.00 | | 44 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | -2 372.00 | | 23 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 040.00 | 358 954.00 | | 410 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 918.00 | 363 582.00 | | 331 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 122.00 | -4 628.00 | | 78 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 228.00 | | 1 194.00 | 43 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | | 1 148.00 | 40 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 46.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 477.00 | 2 357.00 | | 35 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 2 357.00 | | 35 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | | 120.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 120.00 | 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 900.00 | 23 962.00 | 1 938.00 | 25 900.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 231.00 | 58 690.00 | 64 541.00 | 123 231.00 |