| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 2 116.00 | 2 839.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 186.00 | 108 877.00 | 3 309.00 | 112 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 046.00 | 827 386.00 | 3 702 660.00 | 4 530 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 188.00 | | 329 188.00 | 329 188.00 |
BZ Autres créances | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CF Disponibilités | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 938.00 | | 428 938.00 | 428 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 984.00 | 827 386.00 | 4 131 598.00 | 4 958 984.00 |
CU Autres participations | 4 328 842.00 | 682 597.00 | 3 646 245.00 | 4 328 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 21 240.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 077.00 | 597 403.00 | | 2 920 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 763.00 | -160 551.00 | | -118 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 805.00 | 41 788.00 | | -979 805.00 |
DK Provisions réglementées | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 954.00 | 500 879.00 | | 1 955 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 892.00 | 663 249.00 | | 710 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 446.00 | 204 523.00 | | 264 446.00 |
EA Autres dettes | 1 157 892.00 | 295 407.00 | | 1 157 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 643.00 | 1 264 044.00 | | 2 175 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 598.00 | 1 764 924.00 | | 4 131 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 643.00 | 1 208 910.00 | | 2 175 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 009.00 | | 3 285 961.00 | 1 407 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 4 379 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 924.00 | 4 530 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 459.00 | 117 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 868.00 | | 1 732.00 | 274 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 346.00 | | 3 284 228.00 | 1 098 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 377.00 | 18 719.00 | 68 308.00 | 194 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 582.00 | 18 719.00 | 68 308.00 | 160 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 682 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 773 043.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 682 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 892.00 | 710 892.00 | | 710 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
UX Autres créances clients | 329 188.00 | 329 188.00 | | 329 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VC Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 585.00 | 1 157 585.00 | | 1 157 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 110.00 | 430 110.00 | | 430 110.00 |
VW T.V.A. | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 643.00 | 2 175 643.00 | | 2 175 643.00 |