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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 382.00 | 17 200.00 | 1 183.00 | 18 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 4 937.00 | 1 136.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 455.00 | 22 137.00 | 2 318.00 | 24 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 222.00 | 136.00 | 44 086.00 | 44 222.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 237.00 | 136.00 | 70 102.00 | 70 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 692.00 | 22 272.00 | 72 420.00 | 94 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 896.00 | 3 284.00 | | 6 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256.00 | 3 612.00 | | -1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 13 890.00 | 15 146.00 | | 13 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 276.00 | | 1 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 365.00 | 3 194.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 714.00 | 14 779.00 | | 24 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | 21 618.00 | | 23 512.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 6 373.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 530.00 | 47 241.00 | | 58 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 420.00 | 62 387.00 | | 72 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 165.00 | 44 047.00 | | 50 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 759.00 | | 281 759.00 | 281 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 759.00 | | 281 759.00 | 281 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 159.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 159.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -159.00 | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 851.00 | 241 676.00 | | 283 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 107.00 | 238 064.00 | | 285 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256.00 | 3 612.00 | | -1 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 081.00 | 6 151.00 | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |