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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 492 054.00 | 5 520 459.00 | 7 971 595.00 | 13 492 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 228 533.00 | 4 036 492.00 | 192 041.00 | 4 228 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 651.00 | 534 174.00 | 77 477.00 | 611 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 932.00 | | 213 932.00 | 213 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 592 270.00 | 10 091 125.00 | 8 501 145.00 | 18 592 270.00 |
BN En cours de production de biens | 92 008.00 | 950.00 | 91 058.00 | 92 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 065 440.00 | 918 805.00 | 2 146 635.00 | 3 065 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 771 312.00 | 128 405.00 | 17 642 907.00 | 17 771 312.00 |
BZ Autres créances | 55 099 629.00 | 44 128 031.00 | 10 971 598.00 | 55 099 629.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 137 005.00 | 45 176 191.00 | 30 960 815.00 | 76 137 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 729 276.00 | 55 267 316.00 | 39 461 960.00 | 94 729 276.00 |
CU Autres participations | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 851 100.00 | 4 851 100.00 | | 4 851 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 940 404.00 | 18 940 404.00 | | 18 940 404.00 |
DH Report à nouveau | -14 573 441.00 | -13 905 433.00 | | -14 573 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 299.00 | -1 012 008.00 | | 142 299.00 |
DL TOTAL (I) | 9 360 362.00 | 8 874 063.00 | | 9 360 362.00 |
DP Provisions pour risques | 6 820 530.00 | 5 661 974.00 | | 6 820 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 127.00 | 934 127.00 | | 705 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 525 657.00 | 6 596 101.00 | | 7 525 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 20 525.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 208.00 | 6 567 268.00 | | 1 494 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 226.00 | 207 381.00 | | 192 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 076.00 | 4 015 252.00 | | 8 114 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 989.00 | 2 287 288.00 | | 1 986 989.00 |
EA Autres dettes | 10 726 712.00 | 10 317 827.00 | | 10 726 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 577.00 | 67 364.00 | | 61 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 575 941.00 | 23 482 905.00 | | 22 575 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 461 960.00 | 38 953 068.00 | | 39 461 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 966 036.00 | 940 934.00 | 36 906 971.00 | 35 966 036.00 |
FG Production vendue services | 149 966.00 | 41 357.00 | 191 323.00 | 149 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 116 002.00 | 982 292.00 | 37 098 294.00 | 36 116 002.00 |
FM Production stockée | | | 852 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 613 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 890 530.00 | |
GE Autres charges | | | 12 285 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 507 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 751 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 1 200 000.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 092.00 | 1 200 575.00 | | 450 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 712.00 | -1 200 575.00 | | -393 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 147.00 | 76 780.00 | | 303 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 181 322.00 | 36 717 965.00 | | 46 181 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 039 023.00 | 37 729 973.00 | | 46 039 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 299.00 | -1 012 008.00 | | 142 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 353 430.00 | | 418 254.00 | 18 353 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 414.00 | 18 592 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 720 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 414.00 | 825 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 541 174.00 | | 179 414.00 | 17 541 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 180.00 | | 229 816.00 | 775 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 076.00 | | 9 025.00 | 37 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 932.00 | | | 213 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 779.00 | 211 888.00 | | 4 358 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 893.00 | 179 600.00 | | 3 856 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 886.00 | 32 288.00 | | 501 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 252 101.00 | 6 894 530.00 | 5 620 974.00 | 6 252 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 070 459.00 | 450 000.00 | | 5 070 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800 735.00 | 919 754.00 | 800 735.00 | 800 735.00 |
6T Sur comptes clients | 114 396.00 | 45 967.00 | 31 959.00 | 114 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 687 277.00 | 2 289 545.00 | 848 791.00 | 42 687 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 672 868.00 | 3 705 266.00 | 1 681 485.00 | 48 672 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 924 969.00 | 10 599 796.00 | 7 302 458.00 | 54 924 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 145 796.00 | 7 302 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 076.00 | 8 114 076.00 | | 8 114 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 158.00 | 553 158.00 | | 553 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 153.00 | 852 153.00 | | 852 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726 712.00 | 10 726 712.00 | | 10 726 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 17 771 312.00 | 17 771 312.00 | | 17 771 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 875 722.00 | 875 722.00 | | 875 722.00 |
VC Groupe et associés | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 208.00 | 1 494 208.00 | | 1 494 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 042 552.00 | 54 042 552.00 | | 54 042 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 942 156.00 | 72 933 131.00 | 9 025.00 | 72 942 156.00 |
VW T.V.A. | 414 718.00 | 414 718.00 | | 414 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 383 715.00 | 22 383 715.00 | | 22 383 715.00 |