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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 804.00 | 152 435.00 | 21 369.00 | 173 804.00 |
AH Fonds commercial | 7 661 576.00 | 2 590 000.00 | 5 071 576.00 | 7 661 576.00 |
AP Constructions | 177 089.00 | 173 052.00 | 4 037.00 | 177 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 724.00 | 180 724.00 | | 180 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 178.00 | 470 931.00 | 92 246.00 | 563 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 903.00 | 5 168 182.00 | 6 212 721.00 | 11 380 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 986 391.00 | 41 950.00 | 6 944 441.00 | 6 986 391.00 |
BZ Autres créances | 1 062 632.00 | | 1 062 632.00 | 1 062 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CF Disponibilités | 607 448.00 | | 607 448.00 | 607 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 135.00 | | 365 135.00 | 365 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 801.00 | 41 950.00 | 9 026 851.00 | 9 068 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 449 704.00 | 5 210 132.00 | 15 239 572.00 | 20 449 704.00 |
CU Autres participations | 288 330.00 | | 288 330.00 | 288 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 185 965.00 | 1 601 039.00 | 584 926.00 | 2 185 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 931.00 | 2 482 367.00 | | 2 509 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 405.00 | 5 563 868.00 | | 5 663 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 967.00 | -829 934.00 | | -1 778 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 807.00 | -949 033.00 | | -196 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 348.00 | 6 391 054.00 | | 6 321 348.00 |
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | 345 904.00 | | 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 345 904.00 | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 500.00 | 599.00 | | 582 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 914.00 | 299 423.00 | | 96 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 832.00 | 1 923 260.00 | | 2 855 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 315.00 | 3 021 891.00 | | 3 303 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 708 644.00 | 609 019.00 | | 708 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 979.00 | 159 534.00 | | 1 083 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 224.00 | 6 063 726.00 | | 8 671 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 239 572.00 | 12 800 685.00 | | 15 239 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 734 077.00 | | 12 734 077.00 | 12 734 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 734 077.00 | | 12 734 077.00 | 12 734 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 027 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 811 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 736 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 152.00 | 157 772.00 | | 68 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 364.00 | 652 339.00 | | 124 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 206.00 | 810 112.00 | | 234 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 612.00 | 806 805.00 | | 506 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 376.00 | 5 183 158.00 | | 36 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 364.00 | 136 190.00 | | 179 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 352.00 | 6 126 153.00 | | 722 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 146.00 | -5 316 042.00 | | -488 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263 597.00 | 16 391 961.00 | | 13 263 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 404.00 | 17 340 994.00 | | 13 460 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 807.00 | -949 033.00 | | -196 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 981 325.00 | | 2 766 897.00 | 8 981 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 822.00 | 438 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 319.00 | 11 380 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 185 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 835 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 497.00 | 920 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803 786.00 | | 31 595.00 | 7 803 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 114.00 | | 161 374.00 | 802 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 426.00 | | 387 963.00 | 375 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 551.00 | 1 597 752.00 | 6 121.00 | 826 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 441 039.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 538.00 | 12 897.00 | | 139 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 013.00 | 143 815.00 | 6 121.00 | 687 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 904.00 | 179 364.00 | 278 268.00 | 345 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 000.00 | 160 000.00 | | 2 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 344.00 | 14 600.00 | 77 994.00 | 105 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695 344.00 | 174 600.00 | 77 994.00 | 2 695 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 248.00 | 353 964.00 | 356 262.00 | 3 041 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 832.00 | 2 897 832.00 | | 2 897 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 652.00 | 709 652.00 | | 709 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 275.00 | 1 477 275.00 | | 1 477 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 644.00 | 708 644.00 | | 708 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 979.00 | 1 083 979.00 | | 1 083 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 831 551.00 | 6 831 551.00 | | 6 831 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
VB T. V. A. | 215 006.00 | 215 006.00 | | 215 006.00 |
VC Groupe et associés | 767 047.00 | 767 047.00 | | 767 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 500.00 | 90 000.00 | 492 500.00 | 582 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 135.00 | 365 135.00 | | 365 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 196.00 | 8 250 318.00 | 219 877.00 | 8 470 196.00 |
VW T.V.A. | 903 849.00 | 903 849.00 | | 903 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 110.00 | 8 109 610.00 | 492 500.00 | 8 602 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |