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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
072 Créances – Autres | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
084 Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 088.00 | | 255 088.00 | 255 088.00 |
110 Total général Actif | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 740.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 254 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
BZ Autres créances | 245 951.00 | | 245 951.00 | 245 951.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 052.00 | | 254 052.00 | 254 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 592.00 | | 358 592.00 | 358 592.00 |
CU Autres participations | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 507.00 | | | 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577.00 | | | 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -577.00 | | | -577.00 |
280 Produits financiers | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
294 Charges financières | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67.00 | | | 67.00 |
DA Capital social ou individuel | 216 940.00 | 216 940.00 | | 216 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DH Report à nouveau | -325 412.00 | -331 645.00 | | -325 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 482.00 | 6 233.00 | | 18 482.00 |
DL TOTAL (I) | 134 650.00 | 116 168.00 | | 134 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 244.00 | 221 542.00 | | 256 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 542.00 | 209 670.00 | | 221 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 942.00 | 209 740.00 | | 223 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 592.00 | 325 906.00 | | 358 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 241.00 | | | 246 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 326 625.00 | | | 326 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 188 100.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 188 100.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 13 104.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 551.00 | 376 625.00 | | 29 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069.00 | 370 392.00 | | 11 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 482.00 | 6 233.00 | | 18 482.00 |