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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 631.00 | 19 226.00 | 129 405.00 | 148 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 368.00 | 9 233.00 | 22 135.00 | 31 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 217.00 | 75 761.00 | 43 455.00 | 119 217.00 |
BF Prêts | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 152.00 | 104 220.00 | 643 932.00 | 748 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 149.00 | 5 849.00 | 97 300.00 | 103 149.00 |
BZ Autres créances | 268 978.00 | | 268 978.00 | 268 978.00 |
CF Disponibilités | 996 236.00 | | 996 236.00 | 996 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 970.00 | 5 849.00 | 1 417 121.00 | 1 422 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 122.00 | 110 069.00 | 2 061 054.00 | 2 171 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 341.00 | 811 868.00 | | 718 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 186.00 | -93 527.00 | | -63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 930 155.00 | 993 341.00 | | 930 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 1 018.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 731.00 | 261 167.00 | | 609 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 185.00 | 478 850.00 | | 427 185.00 |
EA Autres dettes | 78 750.00 | 82 500.00 | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 898.00 | 837 645.00 | | 1 130 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 054.00 | 1 830 986.00 | | 2 061 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 066 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 066 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 70 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 55.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 947.00 | -55.00 | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 539.00 | 6 485 935.00 | | 7 304 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 725.00 | 6 579 462.00 | | 7 367 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 186.00 | -93 527.00 | | -63 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 704.00 | | 23 859.00 | 764 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 053.00 | 448 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 411.00 | 748 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 299 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 715.00 | | 23 859.00 | 278 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 989.00 | | | 485 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 919.00 | 22 660.00 | 3 359.00 | 84 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 919.00 | 22 660.00 | 3 359.00 | 84 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 731.00 | 609 731.00 | | 609 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 185.00 | 427 185.00 | | 427 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
UP Prêts | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
UX Autres créances clients | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 978.00 | 268 978.00 | | 268 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 671.00 | 426 734.00 | 448 937.00 | 875 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 898.00 | 1 130 898.00 | | 1 130 898.00 |