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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 611.00 | 107 656.00 | 5 955.00 | 113 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 472.00 | 24 886.00 | 34 586.00 | 59 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 498.00 | 132 542.00 | 40 956.00 | 173 498.00 |
BT Marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 280 739.00 | | 280 739.00 | 280 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 026.00 | | 367 026.00 | 367 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 525.00 | 132 542.00 | 407 983.00 | 540 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DH Report à nouveau | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DL TOTAL (I) | 257 136.00 | | | 257 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 846.00 | | | 150 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 983.00 | | | 407 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
FG Production vendue services | 252 149.00 | | 252 149.00 | 252 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 066.00 | | 493 066.00 | 493 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 039.00 | | | 496 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 400.00 | | | 419 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 932.00 | | 5 341.00 | 178 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 173 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 173 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 017.00 | | 5 341.00 | 177 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 663.00 | 14 450.00 | 7 571.00 | 125 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | 14 450.00 | 7 571.00 | 125 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739.00 | 7 497.00 | 13 242.00 | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 985.00 | 83 585.00 | 400.00 | 83 985.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 046.00 | 135 804.00 | 13 242.00 | 149 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
YT Sous‐traitance | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
ZE Dividendes | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 842.00 | | | 169 842.00 |