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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 410 954.00 | | 32 410 954.00 | 32 410 954.00 |
AP Constructions | 3 365 544.00 | 1 430 453.00 | 1 935 091.00 | 3 365 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 779 698.00 | 1 430 453.00 | 34 349 245.00 | 35 779 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
CF Disponibilités | 2 233 843.00 | | 2 233 843.00 | 2 233 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 254.00 | | 2 371 254.00 | 2 371 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 150 953.00 | 1 430 453.00 | 36 720 499.00 | 38 150 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 996.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 737.00 | 1 863 276.00 | | 1 602 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 010.00 | 1 914 273.00 | | 1 653 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 561 854.00 | 4 359 559.00 | | 4 561 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 5 040.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 392.00 | 97 744.00 | | 104 392.00 |
EA Autres dettes | 30 034 667.00 | 29 098 643.00 | | 30 034 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 225.00 | 358 405.00 | | 362 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 067 489.00 | 33 919 392.00 | | 35 067 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 720 499.00 | 35 833 666.00 | | 36 720 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 046.00 | | 2 808 046.00 | 2 808 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 046.00 | | 2 808 046.00 | 2 808 046.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 286.00 | 817 928.00 | | 623 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 050.00 | 3 221 096.00 | | 2 808 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 313.00 | 1 357 819.00 | | 1 205 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 737.00 | 1 863 276.00 | | 1 602 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 776 498.00 | | 3 200.00 | 35 776 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 779 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 779 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776 498.00 | | 3 200.00 | 35 776 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 429.00 | 111 024.00 | | 1 319 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 429.00 | 111 024.00 | | 1 319 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 225.00 | 362 225.00 | | 362 225.00 |
VC Groupe et associés | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VI Groupe et associés | 30 034 667.00 | 30 034 667.00 | | 30 034 667.00 |
VP Divers | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
VW T.V.A. | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 505 634.00 | 30 505 634.00 | | 30 505 634.00 |