| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 22 352.00 | 2 944.00 | 25 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 569.00 | 98 467.00 | 25 102.00 | 123 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 422.00 | 67 011.00 | 44 412.00 | 111 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 122.00 | 187 830.00 | 73 292.00 | 261 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 205.00 | 2 083.00 | 688 122.00 | 690 205.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 439.00 | 2 083.00 | 1 176 356.00 | 1 178 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 561.00 | 189 913.00 | 1 249 648.00 | 1 439 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
DL TOTAL (I) | 572 009.00 | | | 572 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 639.00 | | | 677 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 648.00 | | | 1 249 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 554.00 | | | 667 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 815.00 | 129 440.00 | 1 283 255.00 | 1 153 815.00 |
FG Production vendue services | 960 818.00 | 139 655.00 | 1 100 473.00 | 960 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 633.00 | 269 095.00 | 2 383 728.00 | 2 114 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 530.00 | | | 2 426 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 433.00 | | | 2 239 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 277.00 | | 2 046.00 | 260 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 261 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 234 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 145.00 | | 2 046.00 | 234 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 902.00 | 26 128.00 | 1 200.00 | 162 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 127.00 | 1 225.00 | | 21 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 775.00 | 24 903.00 | 1 200.00 | 141 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 687 705.00 | 687 705.00 | | 687 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 096.00 | 160 010.00 | 10 085.00 | 170 096.00 |
VI Groupe et associés | 195 904.00 | 195 904.00 | | 195 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 339.00 | 729 605.00 | 734.00 | 730 339.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 639.00 | 667 554.00 | 10 085.00 | 677 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
ST Autres comptes | 303 122.00 | | | 303 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
YT Sous‐traitance | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
ZE Dividendes | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 530.00 | | | 693 530.00 |