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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
AP Constructions | 116 963.00 | 82 102.00 | 34 860.00 | 116 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 741.00 | 87 882.00 | 29 860.00 | 117 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 067.00 | 275 571.00 | 65 497.00 | 341 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 521.00 | | 386 521.00 | 386 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 588.00 | 275 571.00 | 452 018.00 | 727 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
DH Report à nouveau | | 57 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 206.00 | 20 086.00 | | 36 206.00 |
DL TOTAL (I) | 104 276.00 | 145 402.00 | | 104 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 560.00 | 389 800.00 | | 57 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 23 131.00 | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 052.00 | 135 646.00 | | 96 052.00 |
EA Autres dettes | 39 466.00 | 49 038.00 | | 39 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 742.00 | 597 615.00 | | 347 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 018.00 | 743 017.00 | | 452 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 790.00 | 33 781.00 | | 241 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 751.00 | 11 008.00 | | 93 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 040.00 | 22 772.00 | | 148 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 395.00 | 244 618.00 | 777.00 | 245 395.00 |