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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 627 860.00 | 266 578.00 | 361 282.00 | 627 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 319.00 | 87 204.00 | 1 114.00 | 88 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 516.00 | 29 690.00 | 1 826.00 | 31 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 038.00 | 400 231.00 | 483 807.00 | 884 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
BZ Autres créances | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
CF Disponibilités | 351 185.00 | | 351 185.00 | 351 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 555.00 | | 714 555.00 | 714 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 593.00 | 400 231.00 | 1 198 361.00 | 1 598 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 501.00 | 104 963.00 | | 10 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 691.00 | 305 538.00 | | 376 691.00 |
DK Provisions réglementées | 114 321.00 | 103 651.00 | | 114 321.00 |
DL TOTAL (I) | 510 314.00 | 522 952.00 | | 510 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 004.00 | 166 811.00 | | 130 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 346.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 281.00 | 241 610.00 | | 250 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 96 164.00 | | 88 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 74 533.00 | | 68 143.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 845.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 262.00 | 580 309.00 | | 539 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 361.00 | 1 252 047.00 | | 1 198 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 435.00 | 20 796.00 | | 379 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 676.00 | 20 797.00 | | 362 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 651.00 | 10 670.00 | | 103 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 786.00 | | | 148 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 437.00 | 10 670.00 | | 252 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 424.00 | 37 879.00 | 92 544.00 | 130 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 491.00 | 224 937.00 | 2 554.00 | 227 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 262.00 | 446 717.00 | 92 544.00 | 539 262.00 |