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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 6 629.00 | 60 871.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 12 614.00 | 30 558.00 | 43 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 671.00 | 19 243.00 | 99 428.00 | 118 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 910.00 | 33 887.00 | 86 023.00 | 119 910.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 376.00 | 33 887.00 | 122 489.00 | 156 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 047.00 | 53 130.00 | 221 917.00 | 275 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 266 600.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 698.00 | -70 163.00 | | -92 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 175.00 | -22 535.00 | | -55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 72 127.00 | 193 902.00 | | 72 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 212.00 | 82 953.00 | | 73 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 787.00 | 2 509.00 | | 61 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 5 462.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092.00 | 6 917.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 790.00 | 97 842.00 | | 149 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 917.00 | 291 743.00 | | 221 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 177.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -177.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217.00 | 37 700.00 | | 19 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 392.00 | 60 235.00 | | 74 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 175.00 | -22 535.00 | | -55 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | 12 535.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 12 535.00 | | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 144.00 | 10 472.00 | 41 714.00 | 73 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 150.00 | 33 650.00 | 500.00 | 34 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 790.00 | 26 263.00 | 102 569.00 | 149 790.00 |