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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 865.00 | 20 715.00 | 24 149.00 | 44 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 795.00 | 20 715.00 | 25 079.00 | 45 795.00 |
BT Marchandises | 485 698.00 | | 485 698.00 | 485 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 657.00 | | 442 657.00 | 442 657.00 |
BZ Autres créances | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 379.00 | | 1 365 379.00 | 1 365 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 174.00 | 20 715.00 | 1 393 458.00 | 1 414 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 750 671.00 | | | 750 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 517.00 | | | 352 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 873.00 | | | 239 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 787.00 | | | 642 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 458.00 | | | 1 393 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 437.00 | | | 611 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
FG Production vendue services | 539 318.00 | | 539 318.00 | 539 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 487.00 | | 560 487.00 | 560 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 765.00 | | | 560 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 517.00 | 352 517.00 | | 352 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 432 263.00 | 432 263.00 | | 432 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VC Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 865.00 | 360 865.00 | | 360 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 359.00 | 871 959.00 | 400.00 | 872 359.00 |
VW T.V.A. | 225 466.00 | 225 466.00 | | 225 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 787.00 | 611 437.00 | | 642 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YT Sous‐traitance | 387 762.00 | | | 387 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 789.00 | | | 238 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 361.00 | | | 428 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |