| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 1 716.00 | 964.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 242.00 | 9 378.00 | 2 864.00 | 12 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 276.00 | -6 276.00 | |
BT Marchandises | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 256.00 | 6 276.00 | 112 980.00 | 119 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 498.00 | 15 654.00 | 115 844.00 | 131 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847.00 | | | -847.00 |
DL TOTAL (I) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 331.00 | 642.00 | 83 973.00 | 83 331.00 |
FG Production vendue services | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 284.00 | 642.00 | 91 926.00 | 91 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847.00 | | | -847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709.00 | | 3 180.00 | 11 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | 2 647.00 | 5 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 12 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 647.00 | 5 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | 533.00 | 2 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 1 797.00 | 1 483.00 | 9 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | 1 483.00 | 1 483.00 | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 314.00 | | 1 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 596.00 | | 320.00 | 6 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596.00 | | 320.00 | 6 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 38 408.00 | 1 900.00 | 40 308.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 066.00 | 32 716.00 | 11 351.00 | 44 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 390.00 | | | 27 390.00 |