| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 171.00 | 13 607.00 | 3 563.00 | 17 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 546.00 | 131 800.00 | 312 747.00 | 444 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | 5 670.00 | 699.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 767.00 | 5 670.00 | 119 097.00 | 124 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 313.00 | 137 470.00 | 431 844.00 | 569 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408 384.00 | 100 000.00 | 308 384.00 | 408 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 601 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -399.00 | -108 480.00 | | -399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | -1 918.00 | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | 417 376.00 | 490 601.00 | | 417 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 18 706.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 3 415.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 8 938.00 | | 7 427.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 467.00 | 31 157.00 | | 14 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 844.00 | 521 759.00 | | 431 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 739.00 | 656 284.00 | | 137 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 965.00 | 658 202.00 | | 80 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 775.00 | -1 918.00 | | 56 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 367.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 544.00 | 3 256.00 | | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | 3 256.00 | | 28 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 884.00 | | 407 884.00 | 407 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 784.00 | 21 900.00 | 407 884.00 | 429 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |