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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 475.00 | 1 399.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 271.00 | 195 754.00 | 12 516.00 | 208 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 339.00 | 197 596.00 | 846 742.00 | 1 044 339.00 |
BT Marchandises | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 586.00 | | 345 586.00 | 345 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 925.00 | 197 596.00 | 1 192 328.00 | 1 389 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 197 368.00 | 153 556.00 | | 197 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 483.00 | 43 811.00 | | 63 483.00 |
DL TOTAL (I) | 269 761.00 | 206 278.00 | | 269 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 307.00 | 213 817.00 | | 166 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 602 198.00 | | 2 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 797.00 | | | 570 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 550.00 | 46 301.00 | | 129 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 069.00 | 37 417.00 | | 53 069.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 567.00 | 899 760.00 | | 922 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 328.00 | 1 106 039.00 | | 1 192 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400.00 | 733 453.00 | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 649.00 | | 6 691.00 | 1 037 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 367.00 | | | 824 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 456.00 | | 6 691.00 | 203 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 849.00 | 12 748.00 | | 184 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 482.00 | 12 748.00 | | 183 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 307.00 | 48 590.00 | 117 717.00 | 166 307.00 |
VI Groupe et associés | 570 798.00 | 570 798.00 | | 570 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 160.00 | 40 914.00 | 245.00 | 41 160.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 567.00 | 804 850.00 | 117 717.00 | 922 567.00 |