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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 2 002.00 | 5 205.00 | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 187 445.00 | 179 808.00 | 7 636.00 | 187 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 329.00 | 104.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 193.00 | 146 744.00 | 21 450.00 | 168 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 094.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 759.00 | 330 883.00 | 1 079 877.00 | 1 410 759.00 |
BT Marchandises | 190 977.00 | | 190 977.00 | 190 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
CF Disponibilités | 481 843.00 | | 481 843.00 | 481 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 889.00 | | 947 889.00 | 947 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 649.00 | 330 883.00 | 2 027 766.00 | 2 358 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 479 385.00 | 368 157.00 | | 479 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 591.00 | 141 233.00 | | 422 591.00 |
DL TOTAL (I) | 939 375.00 | 546 790.00 | | 939 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 095.00 | 789 984.00 | | 671 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 746.00 | 174 198.00 | | 95 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 190 509.00 | | 210 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 853.00 | 70 724.00 | | 109 853.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 390.00 | 1 226 977.00 | | 1 088 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 766.00 | 1 773 767.00 | | 2 027 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 924.00 | 556 136.00 | | 537 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 917.00 | | 23 585.00 | 1 505 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 742.00 | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 742.00 | 1 410 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | 7 207.00 | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 894.00 | | 15 178.00 | 342 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 023.00 | | 1 200.00 | 123 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 072.00 | 12 810.00 | | 318 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 072.00 | 10 808.00 | | 318 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 095.00 | 120 628.00 | 497 197.00 | 671 095.00 |
VI Groupe et associés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 558.00 | 93 464.00 | 3 094.00 | 96 558.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 390.00 | 537 924.00 | 497 197.00 | 1 088 390.00 |