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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 563.00 | 39 211.00 | 14 352.00 | 53 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 007.00 | 52 776.00 | 84 232.00 | 137 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 929.00 | 92 992.00 | 127 937.00 | 220 929.00 |
BT Marchandises | 383 427.00 | 74 885.00 | 308 542.00 | 383 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 855.00 | 575.00 | 668 280.00 | 668 855.00 |
BZ Autres créances | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 450.00 | | 326 450.00 | 326 450.00 |
CF Disponibilités | 343 807.00 | | 343 807.00 | 343 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 729.00 | 75 460.00 | 1 744 269.00 | 1 819 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 658.00 | 168 452.00 | 1 872 206.00 | 2 040 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 386 187.00 | 229 104.00 | | 386 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 188.00 | 207 083.00 | | 138 188.00 |
DL TOTAL (I) | 579 375.00 | 491 187.00 | | 579 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 686.00 | 281 735.00 | | 195 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 961.00 | 93 086.00 | | 152 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 137.00 | 716 019.00 | | 757 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 656.00 | 201 886.00 | | 167 656.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | 17 327.00 | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 830.00 | 1 310 053.00 | | 1 292 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 206.00 | 1 801 240.00 | | 1 872 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 875.00 | 1 023 074.00 | | 1 128 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 528 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 658 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 217.00 | | 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 3 917.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 5 942.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | 840.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 6 782.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -2 865.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 974.00 | 67 598.00 | | 62 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 212.00 | 3 677 766.00 | | 3 707 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 024.00 | 3 470 683.00 | | 3 569 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 188.00 | 207 083.00 | | 138 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 205.00 | | 39 342.00 | 186 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 220 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 150 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 073.00 | | 11 490.00 | 42 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 072.00 | | 27 852.00 | 127 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 583.00 | 17 557.00 | 3 149.00 | 78 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272.00 | 6 939.00 | | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 311.00 | 10 618.00 | 3 149.00 | 46 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 789.00 | 18 096.00 | | 56 789.00 |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 789.00 | 18 671.00 | | 56 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 789.00 | 18 671.00 | | 56 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 137.00 | 757 137.00 | | 757 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
UX Autres créances clients | 668 164.00 | | | 668 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 686.00 | 31 730.00 | 163 956.00 | 195 686.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 105.00 | 766 045.00 | 17 060.00 | 783 105.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 830.00 | 1 128 875.00 | 163 956.00 | 1 292 830.00 |