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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AP Constructions | 416 956.00 | 169 502.00 | 247 453.00 | 416 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 5 883.00 | 1 340.00 | 7 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 522.00 | 175 703.00 | 256 819.00 | 432 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
CF Disponibilités | 169 701.00 | | 169 701.00 | 169 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 182.00 | | 334 182.00 | 334 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 704.00 | 175 703.00 | 591 001.00 | 766 704.00 |
CU Autres participations | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 398 893.00 | 398 893.00 | | 398 893.00 |
DH Report à nouveau | -151 873.00 | -117 306.00 | | -151 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 642.00 | -34 566.00 | | 99 642.00 |
DL TOTAL (I) | 356 563.00 | 256 920.00 | | 356 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 188.00 | 273 452.00 | | 146 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 62 907.00 | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 46 965.00 | | 35 941.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | 5 530.00 | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 437.00 | 388 857.00 | | 234 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 001.00 | 645 777.00 | | 591 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 844.00 | 135 385.00 | | 90 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 043.00 | | 424 043.00 | 424 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 043.00 | | 424 043.00 | 424 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 100.00 | 280.00 | | 115 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 100.00 | 280.00 | | 115 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 649.00 | -280.00 | | 68 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 154.00 | 467 718.00 | | 616 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 511.00 | 502 285.00 | | 516 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 642.00 | -34 566.00 | | 99 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 022.00 | | | 630 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 500.00 | 432 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 500.00 | 424 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 680.00 | | | 621 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 914.00 | 18 187.00 | 82 399.00 | 239 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 597.00 | 18 187.00 | 82 399.00 | 239 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 29 324.00 | 14 067.00 | 43 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 188.00 | 16 663.00 | 66 652.00 | 146 188.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 813.00 | | | 130 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 437.00 | 90 844.00 | 80 719.00 | 234 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 4 734.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 916.00 | 297 772.00 | | 168 916.00 |
ST Autres comptes | 45 890.00 | 32 522.00 | | 45 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 495.00 | 18 752.00 | | 15 495.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | 627.00 | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 819.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | 6 553.00 | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 189.00 | 37 010.00 | | 17 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 500.00 | 25 806.00 | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 110.00 | 349 674.00 | | 231 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |