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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 3 741.00 | 685.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 175.00 | 10 491.00 | 685.00 | 11 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 683.00 | 10 491.00 | 13 192.00 | 23 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -24 755.00 | -27 144.00 | | -24 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 2 389.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | -4 830.00 | -16 491.00 | | -4 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 935.00 | 16 216.00 | | 10 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 999.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 1 596.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 022.00 | 24 327.00 | | 18 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 192.00 | 7 836.00 | | 13 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 022.00 | 24 327.00 | | 18 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FG Production vendue services | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 891.00 | 44 569.00 | | 60 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 230.00 | 42 180.00 | | 49 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | 2 389.00 | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 796.00 | | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 796.00 | | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |