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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 352.00 | 23 098.00 | 4 254.00 | 27 352.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 116.00 | 50 473.00 | 51 643.00 | 102 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 567.00 | 73 572.00 | 90 996.00 | 164 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 239.00 | | 248 239.00 | 248 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 806.00 | 73 572.00 | 339 235.00 | 412 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 84 032.00 | 32 855.00 | | 84 032.00 |
DH Report à nouveau | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | 51 177.00 | | -6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 274 576.00 | 281 160.00 | | 274 576.00 |
DP Provisions pour risques | 342.00 | 278.00 | | 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 342.00 | 278.00 | | 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 115.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 20 079.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 644.00 | 31 046.00 | | 45 644.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 16 298.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 317.00 | 67 537.00 | | 64 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 235.00 | 348 975.00 | | 339 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 317.00 | 67 537.00 | | 64 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 639.00 | | 279 639.00 | 279 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 639.00 | | 279 639.00 | 279 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 2 778.00 | | 3 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 004.00 | 12 466.00 | | 17 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 244.00 | 393 112.00 | | 288 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 828.00 | 341 935.00 | | 294 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 584.00 | 51 177.00 | | -6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 201.00 | | 7 367.00 | 157 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 552.00 | | 2 800.00 | 49 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 550.00 | | 4 567.00 | 97 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 986.00 | 16 585.00 | | 56 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 259.00 | 1 840.00 | | 21 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | 14 746.00 | | 35 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278.00 | 342.00 | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 342.00 | 278.00 | 278.00 |
UG ‐ Financières | | 342.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 718.00 | 73 619.00 | 10 099.00 | 83 718.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 831.00 | 5 764.00 | | 6 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 821.00 | 11 083.00 | | 7 821.00 |
ST Autres comptes | 38 879.00 | 45 690.00 | | 38 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 925.00 | 49 086.00 | | 44 925.00 |
YT Sous‐traitance | 27 556.00 | 44 492.00 | | 27 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440.00 | 1 195.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 1 237.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 7 001.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 209.00 | 79 285.00 | | 56 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 735.00 | 15 120.00 | | 10 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 621.00 | 151 546.00 | | 119 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |