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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 072.00 | 64 492.00 | 17 579.00 | 82 072.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 489.00 | 375 888.00 | 60 601.00 | 436 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 295 989.00 | 1 389 960.00 | 7 906 028.00 | 9 295 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 800.00 | | 575 800.00 | 575 800.00 |
BZ Autres créances | 4 519 427.00 | 223 556.00 | 4 295 871.00 | 4 519 427.00 |
CF Disponibilités | 335 971.00 | | 335 971.00 | 335 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 763.00 | 223 556.00 | 5 212 207.00 | 5 435 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 731 752.00 | 1 613 516.00 | 13 118 236.00 | 14 731 752.00 |
CU Autres participations | 8 626 392.00 | 949 580.00 | 7 676 812.00 | 8 626 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 746 539.00 | 2 708 864.00 | | 2 746 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 354.00 | 1 337 999.00 | | 1 165 354.00 |
DK Provisions réglementées | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 159.00 | 7 079 129.00 | | 6 944 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 526.00 | 2 860 505.00 | | 2 216 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 880.00 | 155 980.00 | | 178 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 418.00 | 488 538.00 | | 983 418.00 |
EA Autres dettes | 2 795 251.00 | 3 702 594.00 | | 2 795 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 076.00 | 7 207 618.00 | | 6 174 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 236.00 | 14 286 747.00 | | 13 118 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 665.00 | | | 4 421 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 632.00 | | 2 001 632.00 | 2 001 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 632.00 | | 2 001 632.00 | 2 001 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 173 833.00 | 106 249.00 | | 173 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 047.00 | 1 545.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | 16 010.00 | | 34 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 782.00 | 3 582 680.00 | | 3 416 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 428.00 | 2 244 681.00 | | 2 251 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 354.00 | 1 337 999.00 | | 1 165 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 959.00 | 57 420.00 | | 382 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 232.00 | 10 259.00 | | 54 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 726.00 | 47 161.00 | | 328 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 151 518.00 | 21 618.00 | | 1 151 518.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 518.00 | 21 618.00 | | 1 151 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 783.00 | 21 618.00 | | 1 213 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 269.00 | 479 269.00 | | 479 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 028.00 | 683 028.00 | | 683 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 491 219.00 | 4 491 219.00 | | 4 491 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 526.00 | 464 115.00 | 1 752 411.00 | 2 216 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 776 061.00 | 2 776 061.00 | | 2 776 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 792.00 | 5 099 792.00 | | 5 099 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 076.00 | 4 421 665.00 | 1 752 411.00 | 6 174 076.00 |