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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 138 448.00 | | 138 446.00 | 138 448.00 |
CF Disponibilités | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 830.00 | | 323 830.00 | 323 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 830.00 | | 323 830.00 | 323 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 156.00 | -1 506 382.00 | | -1 781 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 445.00 | -274 774.00 | | -86 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 867 492.00 | -1 781 046.00 | | -1 867 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 910.00 | 2 023 610.00 | | 2 121 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 3 650.00 | | 68 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 321.00 | 2 027 882.00 | | 2 191 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 830.00 | 246 836.00 | | 323 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121 910.00 | | | 2 121 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 203.00 | 2.00 | | 650 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 648.00 | 274 776.00 | | 736 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 445.00 | -274 774.00 | | -86 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 910.00 | 2 121 910.00 | | 2 121 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 446.00 | 268 446.00 | | 268 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 321.00 | 2 191 321.00 | | 2 191 321.00 |