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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 457.00 | 7 052.00 | 813 405.00 | 820 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 509 504.00 | | 509 504.00 | 509 504.00 |
CF Disponibilités | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 517.00 | | 576 517.00 | 576 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 974.00 | 7 052.00 | 1 389 922.00 | 1 396 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813 405.00 | | 813 405.00 | 813 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 326.00 | 537 326.00 | | 537 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DG Autres réserves | 372 853.00 | 146 088.00 | | 372 853.00 |
DH Report à nouveau | 135 758.00 | 296 397.00 | | 135 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 123 194.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 468.00 | 1 140 594.00 | | 1 085 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 242.00 | 225 531.00 | | 176 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 559.00 | 248.00 | | 109 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 279.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 4 851.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 454.00 | 231 909.00 | | 304 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 922.00 | 1 372 503.00 | | 1 389 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 575.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -575.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 239.00 | 330 079.00 | | 298 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 298.00 | 206 886.00 | | 296 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 123 194.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 457.00 | | | 820 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 405.00 | | | 813 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 509 314.00 | 509 314.00 | | 509 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 242.00 | 49 758.00 | 126 483.00 | 176 242.00 |
VI Groupe et associés | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 503.00 | 509 503.00 | | 509 503.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 454.00 | 177 970.00 | 126 483.00 | 304 454.00 |