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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 13 908.00 | 4 012.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 949.00 | 1 044 407.00 | 226 542.00 | 1 270 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 080.00 | 90 816.00 | 4 264.00 | 95 080.00 |
AX Avances et acomptes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 384.00 | 1 215 296.00 | 1 770 089.00 | 2 985 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 073.00 | 29 423.00 | 291 650.00 | 321 073.00 |
BN En cours de production de biens | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 813.00 | | 218 813.00 | 218 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 609.00 | 31 742.00 | 892 867.00 | 924 609.00 |
BZ Autres créances | 613 157.00 | | 613 157.00 | 613 157.00 |
CF Disponibilités | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 596.00 | 61 165.00 | 2 160 431.00 | 2 221 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 980.00 | 1 276 461.00 | 3 930 520.00 | 5 206 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 270 075.00 | | 1 270 075.00 | 1 270 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 495.00 | | | 191 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 083.00 | -65 188.00 | | -86 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 500.00 | -20 895.00 | | 294 500.00 |
DL TOTAL (I) | 685 914.00 | 199 919.00 | | 685 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 307.00 | 533 924.00 | | 1 383 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 798.00 | 940 389.00 | | 161 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 050.00 | 134 136.00 | | 478 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 065.00 | 24 696.00 | | 243 065.00 |
EA Autres dettes | 859 165.00 | 11 217.00 | | 859 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 689.00 | 1 644 362.00 | | 3 166 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 520.00 | 1 844 281.00 | | 3 930 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 577.00 | 1 380 642.00 | | 2 581 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 876.00 | 7 933.00 | | 557 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 590.00 | 4 333.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 034 586.00 | 5 102 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 037 176.00 | 5 106 534.00 | |
FM Production stockée | | | 132 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 201.00 | |
GE Autres charges | | | 19 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 635.00 | 1 858.00 | | 22 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 635.00 | 1 858.00 | | 32 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 456.00 | 32 837.00 | | 205 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 982.00 | | | 412 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 439.00 | 32 837.00 | | 618 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 804.00 | -30 980.00 | | -585 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 081.00 | 521 884.00 | | 6 307 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 581.00 | 542 779.00 | | 6 012 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 500.00 | -20 895.00 | | 294 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 764.00 | | 2 997 024.00 | 1 887 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531 403.00 | 1 408 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899 403.00 | 2 985 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 000.00 | 1 388 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | 180 669.00 | 8 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | 1 753 450.00 | 2 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 109.00 | | 1 062 904.00 | 1 877 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 1 281 721.00 | 77 081.00 | 10 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 66 590.00 | 8 501.00 | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 1 215 131.00 | 68 580.00 | 2 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 710.00 | 18 794.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 922.00 | 8 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 075.00 | 179 942.00 | 163 275.00 | 15 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 108.00 | 217 864.00 | 360 807.00 | 204 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 108.00 | 314 574.00 | 379 601.00 | 204 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 033.00 | 179 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 050.00 | 478 050.00 | | 478 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 165.00 | 859 165.00 | | 859 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
UX Autres créances clients | 886 545.00 | | | 886 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -217.00 | | | -217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VC Groupe et associés | 483 127.00 | | | 483 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 355.00 | 560 355.00 | | 560 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 952.00 | 279 144.00 | 543 808.00 | 822 952.00 |
VI Groupe et associés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 674.00 | | | 439 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 753.00 | 1 521 154.00 | 176 599.00 | 1 697 753.00 |
VW T.V.A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 385.00 | 2 581 577.00 | 543 808.00 | 3 125 385.00 |