| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627.00 | 836.00 | 2 791.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BZ Autres créances | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 796.00 | 836.00 | 213 960.00 | 214 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 488.00 | -76 342.00 | | -71 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | 4 855.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 149 326.00 | 145 512.00 | | 149 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 40 311.00 | | 32 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 44 087.00 | | 32 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 633.00 | 84 399.00 | | 64 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 960.00 | 229 911.00 | | 213 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 498.00 | | 311 498.00 | 311 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 498.00 | | 311 498.00 | 311 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 500.00 | | | -151 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 498.00 | 332 118.00 | | 311 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 684.00 | 327 263.00 | | 307 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | 4 855.00 | | 3 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 150.00 | 55 656.00 | 146 494.00 | 202 150.00 |
VW T.V.A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |