| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 454.00 | 127 990.00 | 6 464.00 | 134 454.00 |
AH Fonds commercial | 216 900.00 | 43 380.00 | 173 520.00 | 216 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 410.00 | 185 187.00 | 25 223.00 | 210 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 523.00 | 31 142.00 | 31 381.00 | 62 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 446.00 | 523 162.00 | 237 284.00 | 760 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 893.00 | 123 533.00 | 544 360.00 | 667 893.00 |
BZ Autres créances | 289 639.00 | 7 029.00 | 282 610.00 | 289 639.00 |
CF Disponibilités | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 872.00 | 130 563.00 | 965 309.00 | 1 095 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 318.00 | 653 725.00 | 1 202 593.00 | 1 856 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 980.00 | 145 990.00 | | 291 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545 620.00 | 4 501 760.00 | | 6 545 620.00 |
DH Report à nouveau | -6 499 459.00 | -5 881 393.00 | | -6 499 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 903.00 | -618 066.00 | | -730 903.00 |
DL TOTAL (I) | -392 762.00 | -1 851 709.00 | | -392 762.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 530.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 010.00 | 1 990 813.00 | | 251 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 452.00 | 755 370.00 | | 949 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 183.00 | 249 617.00 | | 294 183.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 355.00 | 2 996 459.00 | | 1 495 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 593.00 | 1 144 750.00 | | 1 202 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 511 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 834.00 | 68 757.00 | | 43 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 834.00 | 68 757.00 | | 43 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 647.00 | 63 997.00 | | 7 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | 63 997.00 | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 187.00 | 4 760.00 | | 36 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 412.00 | -95 315.00 | | -109 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 117.00 | 708 641.00 | | 1 648 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 021.00 | 1 326 707.00 | | 2 379 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 903.00 | -618 066.00 | | -730 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 732.00 | | 29 014.00 | 731 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 760 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 219.00 | | 28 714.00 | 244 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 300.00 | 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 109.00 | 68 053.00 | | 455 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 163.00 | 29 206.00 | | 142 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 483.00 | 38 846.00 | | 177 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 945.00 | 2 500.00 | 6 912.00 | 127 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 975.00 | 2 500.00 | 6 912.00 | 134 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 975.00 | 102 500.00 | 6 912.00 | 134 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 500.00 | 6 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 452.00 | 949 452.00 | | 949 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 520 161.00 | | | 520 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
VB T. V. A. | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 251 010.00 | 251 010.00 | | 251 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 643.00 | 850 215.00 | 148 428.00 | 998 643.00 |
VW T.V.A. | 110 889.00 | 110 889.00 | | 110 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 355.00 | 1 495 355.00 | | 1 495 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |