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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 11 475.00 | 12 449.00 | 23 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295 202.00 | | 1 295 202.00 | 1 295 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319 126.00 | 11 475.00 | 1 307 651.00 | 1 319 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
072 Créances – Autres | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 122 736.00 | | 1 122 736.00 | 1 122 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590 088.00 | | 1 590 088.00 | 1 590 088.00 |
110 Total général Actif | 2 909 215.00 | 11 475.00 | 2 897 739.00 | 2 909 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 306 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 493 336.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 137 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 897 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 694.00 | 190 046.00 | | 185 694.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 698.00 | 190 049.00 | | 185 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 146.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 888.00 | 36 452.00 | | 73 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 2 070.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 956.00 | 71 696.00 | | 78 956.00 |
252 Charges sociales | 39 862.00 | 38 610.00 | | 39 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 119.00 | 1 942.00 | | 2 119.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 530.00 | 155 936.00 | | 196 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 833.00 | 34 113.00 | | -10 833.00 |
280 Produits financiers | 149 854.00 | 644 161.00 | | 149 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 935.00 | 45.00 | | 19 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 51 361.00 | | 32 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 666.00 | 626 868.00 | | 86 666.00 |