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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AP Constructions | 288 910.00 | 182 683.00 | 106 227.00 | 288 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 232.00 | 147 038.00 | 2 194.00 | 149 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 437.00 | 345 371.00 | 143 067.00 | 488 437.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 056.00 | 675 218.00 | 253 838.00 | 929 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
BZ Autres créances | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CF Disponibilités | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 559.00 | | 510 559.00 | 510 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 615.00 | 675 218.00 | 764 397.00 | 1 439 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 194 166.00 | | | 194 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 885.00 | | | 572 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 397.00 | | | 764 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 885.00 | | | 572 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 901.00 | | 5 154.00 | 923 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 425.00 | | 5 154.00 | 921 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 663.00 | 49 555.00 | | 625 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 536.00 | 49 555.00 | | 625 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 302.00 | 168 952.00 | 2 350.00 | 171 302.00 |
VW T.V.A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |