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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 101.00 | 9 754.00 | 9 347.00 | 19 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 1 670.00 | 1 293.00 | 2 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 626.00 | 193 680.00 | 136 946.00 | 330 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 423.00 | 42 200.00 | 30 223.00 | 72 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 135.00 | 247 304.00 | 196 831.00 | 444 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 001.00 | 44 969.00 | 22 032.00 | 67 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 420.00 | | 195 420.00 | 195 420.00 |
BZ Autres créances | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
CF Disponibilités | 357 785.00 | | 357 785.00 | 357 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 598.00 | 44 969.00 | 637 629.00 | 682 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 733.00 | 292 273.00 | 834 460.00 | 1 126 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 293 835.00 | | | 293 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 669.00 | | | 306 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 625.00 | | | 540 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 460.00 | | | 834 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058.00 | | | 456 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 185.00 | 15 657.00 | 69 833.00 | 439 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 540.00 | 444 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 540.00 | 418 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 756.00 | 15 657.00 | 69 833.00 | 413 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 004.00 | 79 840.00 | 80 540.00 | 248 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 6 439.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 019.00 | 73 402.00 | 80 540.00 | 243 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 315.00 | | 1 265.00 | 1 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 510.00 | 44 969.00 | 12 510.00 | 12 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 510.00 | 44 969.00 | 12 510.00 | 12 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 825.00 | 44 969.00 | 13 775.00 | 13 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 969.00 | 12 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 669.00 | 306 669.00 | | 306 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 195 420.00 | 195 420.00 | | 195 420.00 |
VB T. V. A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 539.00 | 56 726.00 | 81 813.00 | 138 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 162.00 | 257 812.00 | 3 350.00 | 261 162.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 871.00 | 456 058.00 | 81 813.00 | 537 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
ST Autres comptes | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
YT Sous‐traitance | 532 517.00 | | | 532 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 861.00 | | | 310 861.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 452.00 | | | 921 452.00 |