| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 2 190.00 | 455.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172.00 | 10 408.00 | 6 764.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 405.00 | 53 618.00 | 4 787.00 | 58 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 222.00 | 66 216.00 | 12 007.00 | 78 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 457 255.00 | 20 264.00 | 436 991.00 | 457 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 729.00 | | 707 729.00 | 707 729.00 |
BZ Autres créances | 1 046 585.00 | | 1 046 585.00 | 1 046 585.00 |
CF Disponibilités | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 009.00 | 20 264.00 | 2 436 745.00 | 2 457 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 232.00 | 86 480.00 | 2 448 752.00 | 2 535 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | -94.00 | | | -94.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 386.00 | 162 323.00 | | 359 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 324.00 | 197 062.00 | | 204 324.00 |
DL TOTAL (I) | 585 710.00 | 381 386.00 | | 585 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 478.00 | 189 584.00 | | 195 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 1 331.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 207.00 | 654 222.00 | | 1 392 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 891.00 | 138 642.00 | | 220 891.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 729.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 042.00 | 1 036 508.00 | | 1 863 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 752.00 | 1 417 894.00 | | 2 448 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 042.00 | 1 036 508.00 | | 1 863 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 296.00 | | 2 213.00 | 78 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 78 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | | 2 212.00 | 73 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 1.00 | 2 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 651.00 | 8 565.00 | | 57 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 461.00 | 8 565.00 | | 55 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 556.00 | 3 708.00 | | 16 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 556.00 | 3 708.00 | | 16 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 556.00 | 3 708.00 | | 16 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 207.00 | 1 392 207.00 | | 1 392 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -94.00 | 94.00 | |
UX Autres créances clients | 707 729.00 | 707 729.00 | | 707 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 754 792.00 | 754 792.00 | | 754 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 478.00 | 195 478.00 | | 195 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 231.00 | 290 231.00 | | 290 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 181.00 | 1 756 087.00 | 94.00 | 1 756 181.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 252.00 | 1 862 252.00 | | 1 862 252.00 |