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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 365.00 | 26 280.00 | 11 085.00 | 37 365.00 |
040 Immobilisations financières | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 131.00 | 26 280.00 | 106 851.00 | 133 131.00 |
060 Stock marchandises | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
110 Total général Actif | 294 116.00 | 26 280.00 | 267 836.00 | 294 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 786.00 | | | 245 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 876.00 | | | 479 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 853.00 | | | 188 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
242 Autres charges externes. | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
252 Charges sociales | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 395.00 | | | 477 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |