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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 138.00 | 58 776.00 | 760 362.00 | 819 138.00 |
AP Constructions | 107 509.00 | 1 221.00 | 106 288.00 | 107 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 116.00 | 83 588.00 | 85 528.00 | 169 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 312.00 | 143 586.00 | 994 727.00 | 1 138 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 010.00 | 79 485.00 | 695 525.00 | 775 010.00 |
BZ Autres créances | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 696.00 | | 502 696.00 | 502 696.00 |
CF Disponibilités | 199 377.00 | | 199 377.00 | 199 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 069.00 | 79 485.00 | 1 561 584.00 | 1 641 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 381.00 | 223 071.00 | 2 556 310.00 | 2 779 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 322 584.00 | 221 703.00 | | 322 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 738.00 | 340 881.00 | | 356 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 323.00 | 1 332 584.00 | | 1 449 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 123.00 | 71 190.00 | | 180 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 194.00 | 127 437.00 | | 140 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | 48 624.00 | | 131 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 777.00 | 491 630.00 | | 464 777.00 |
EA Autres dettes | 30 587.00 | 14 606.00 | | 30 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 624.00 | 178 048.00 | | 159 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 988.00 | 931 535.00 | | 1 106 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 310.00 | 2 264 119.00 | | 2 556 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 331.00 | | 202 086.00 | 1 081 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 105.00 | 1 138 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 852.00 | 819 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 253.00 | 282 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 950.00 | | 1 040.00 | 822 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 809.00 | | 181 037.00 | 241 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 572.00 | | 20 010.00 | 16 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 885.00 | 39 129.00 | 140 429.00 | 244 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 888.00 | 739.00 | 4 852.00 | 62 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 997.00 | 38 390.00 | 135 577.00 | 181 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 605.00 | 47 314.00 | 5 434.00 | 37 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 605.00 | 47 314.00 | 5 434.00 | 37 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 605.00 | 47 314.00 | 5 434.00 | 37 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 314.00 | 5 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 624.00 | 159 624.00 | | 159 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
UX Autres créances clients | 775 010.00 | 775 010.00 | | 775 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 009.00 | 54 538.00 | 118 117.00 | 180 009.00 |
VI Groupe et associés | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 578.00 | 938 996.00 | 36 582.00 | 975 578.00 |
VW T.V.A. | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 988.00 | 981 517.00 | 118 117.00 | 1 106 988.00 |