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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 514.00 | 104 420.00 | 16 094.00 | 120 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 493.00 | 130 083.00 | 8 410.00 | 138 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 041.00 | 234 503.00 | 282 537.00 | 517 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BT Marchandises | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 455.00 | 234 503.00 | 373 952.00 | 608 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 211 845.00 | 177 256.00 | | 211 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 696.00 | 39 089.00 | | -7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 253 649.00 | 265 845.00 | | 253 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | 17 701.00 | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 788.00 | 41 449.00 | | 33 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 15 827.00 | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 502.00 | 85 684.00 | | 60 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 303.00 | 160 661.00 | | 120 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 952.00 | 426 506.00 | | 373 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 845.00 | 153 929.00 | | 118 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 336.00 | 9 709.00 | 2 541.00 | 227 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 336.00 | 9 709.00 | 2 541.00 | 227 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736.00 | 5 278.00 | 1 458.00 | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 441.00 | 13 978.00 | 7 464.00 | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 303.00 | 118 845.00 | 1 458.00 | 120 303.00 |