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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 768.00 | 37 349.00 | 14 419.00 | 51 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 976.00 | 139 112.00 | 143 864.00 | 282 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 866.00 | 192 011.00 | 195 855.00 | 387 866.00 |
BT Marchandises | 1 037 038.00 | 128 830.00 | 908 208.00 | 1 037 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 165.00 | | 340 165.00 | 340 165.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 1 798 186.00 | | 1 798 186.00 | 1 798 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 632.00 | 128 830.00 | 3 070 802.00 | 3 199 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 498.00 | 320 841.00 | 3 266 657.00 | 3 587 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 049.00 | 1 608 698.00 | | 1 904 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 212.00 | 319 351.00 | | 372 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 260.00 | 2 192 049.00 | | 2 540 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 640.00 | 19 618.00 | | 330 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | 22 273.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 657.00 | 119 675.00 | | 141 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 680.00 | 202 915.00 | | 171 680.00 |
EA Autres dettes | 66 485.00 | 28 994.00 | | 66 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 397.00 | 393 476.00 | | 726 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 657.00 | 2 585 524.00 | | 3 266 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 848.00 | 385 281.00 | | 708 848.00 |