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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 586.00 | 128 724.00 | 78 862.00 | 207 586.00 |
040 Immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 888.00 | 146 414.00 | 99 474.00 | 245 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
084 Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
110 Total général Actif | 298 860.00 | 146 414.00 | 152 446.00 | 298 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
230 Autres produits | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 108.00 | | | 281 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
252 Charges sociales | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 251.00 | | | 6 251.00 |