| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 331 357.00 | 406 088.00 | 925 270.00 | 1 331 357.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 331 881.00 | 406 088.00 | 925 794.00 | 1 331 881.00 |
060 Stock marchandises | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | 1 074.00 | 2 685.00 | 3 759.00 |
072 Créances – Autres | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
084 Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 377.00 | 1 074.00 | 84 303.00 | 85 377.00 |
110 Total général Actif | 1 417 259.00 | 407 162.00 | 1 010 097.00 | 1 417 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -930 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 100 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 589 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 601 229.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 110 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 518.00 | 15 597.00 | | 14 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 128.00 | 52 548.00 | | 72 128.00 |
230 Autres produits | 2 113.00 | 1 587.00 | | 2 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 759.00 | 69 731.00 | | 88 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 457.00 | 9 110.00 | | 6 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | -830.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 138 666.00 | 112 670.00 | | 138 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 3 377.00 | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 487.00 | 16 037.00 | | 14 487.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | 5 533.00 | | 4 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 304.00 | 69 115.00 | | 76 304.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 074.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 351.00 | 216 102.00 | | 245 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 592.00 | -146 371.00 | | -156 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 15 138.00 | 18 165.00 | | 15 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 730.00 | -164 536.00 | | -171 730.00 |