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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 4 994.00 | 5 822.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 3 386.00 | 3 416.00 | 6 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 640.00 | 11 387.00 | 9 253.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 507.00 | 467.00 | 113 041.00 | 113 507.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 590.00 | 467.00 | 205 123.00 | 205 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 230.00 | 11 854.00 | 214 377.00 | 226 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 233.00 | 60 086.00 | | 63 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413.00 | 3 147.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 72 046.00 | 67 633.00 | | 72 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 6 229.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 7 925.00 | | 20 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | 67 633.00 | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 1 668.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 331.00 | 83 455.00 | | 142 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 377.00 | 151 088.00 | | 214 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 331.00 | 83 553.00 | | 142 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 721.00 | | 416 721.00 | 416 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 721.00 | | 416 721.00 | 416 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 35.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 35.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -35.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 207.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 613.00 | 311 628.00 | | 417 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 200.00 | 308 481.00 | | 413 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413.00 | 3 147.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 175.00 | | 4 910.00 | 34 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 444.00 | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 444.00 | 20 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | | 4 910.00 | 34 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693.00 | 3 139.00 | 18 444.00 | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 3 139.00 | 18 444.00 | 26 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 67.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 67.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 854.00 | 132 054.00 | 800.00 | 132 854.00 |
VW T.V.A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |