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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 928.00 | 50 682.00 | 13 245.00 | 63 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 707.00 | 153 275.00 | 90 431.00 | 243 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 550.00 | 203 958.00 | 286 591.00 | 490 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 253.00 | | 137 253.00 | 137 253.00 |
BZ Autres créances | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
CF Disponibilités | 770 091.00 | | 770 091.00 | 770 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 174.00 | | 1 118 174.00 | 1 118 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 724.00 | 203 958.00 | 1 404 765.00 | 1 608 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 220.00 | 336 378.00 | | 357 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 184.00 | 270 841.00 | | 462 184.00 |
DL TOTAL (I) | 827 655.00 | 615 470.00 | | 827 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 27 435.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 426.00 | 44 053.00 | | 321 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 361.00 | 127 905.00 | | 219 361.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 110.00 | 199 394.00 | | 577 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 765.00 | 814 865.00 | | 1 404 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 110.00 | | | 577 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 481.00 | | 256 669.00 | 234 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 490 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 634.00 | | 22 294.00 | 41 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 247.00 | | 204 816.00 | 192 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 29 559.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 340.00 | 60 619.00 | | 143 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 775.00 | 11 908.00 | | 38 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 565.00 | 48 711.00 | | 104 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 426.00 | 321 426.00 | | 321 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 110.00 | 577 110.00 | | 577 110.00 |