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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 911.00 | 28 100.00 | 7 811.00 | 35 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 879.00 | 32 086.00 | 31 793.00 | 63 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 960.00 | 60 186.00 | 780 774.00 | 840 960.00 |
BZ Autres créances | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CF Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 231.00 | | 88 231.00 | 88 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 191.00 | 60 186.00 | 869 005.00 | 929 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 392 101.00 | | | 392 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
DL TOTAL (I) | 479 424.00 | | | 479 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
EA Autres dettes | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 581.00 | | | 389 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 005.00 | | | 869 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 579.00 | | | 389 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 412.00 | | 647 412.00 | 647 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 412.00 | | 647 412.00 | 647 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 424.00 | | | 663 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 351.00 | | | 584 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 441.00 | 9 745.00 | | 50 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | 9 745.00 | | 50 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 579.00 | 389 579.00 | | 389 579.00 |