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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AP Constructions | 13 386.00 | 9 771.00 | 3 615.00 | 13 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 285.00 | 38 940.00 | 14 345.00 | 53 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 594.00 | 41 266.00 | 30 328.00 | 71 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 319.00 | 101 877.00 | 48 441.00 | 150 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 179 029.00 | | 1 179 029.00 | 1 179 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 148.00 | 74 639.00 | 52 509.00 | 127 148.00 |
BZ Autres créances | 420 734.00 | | 420 734.00 | 420 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CF Disponibilités | 510 862.00 | | 510 862.00 | 510 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 081.00 | 74 639.00 | 2 208 442.00 | 2 283 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 400.00 | 176 516.00 | 2 256 884.00 | 2 433 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
DG Autres réserves | 305 605.00 | | | 305 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DL TOTAL (I) | 471 077.00 | | | 471 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 603.00 | | | 1 266 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 806.00 | | | 1 785 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 884.00 | | | 2 256 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 962.00 | | | 1 580 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 604.00 | 1 266 604.00 | | 1 266 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 40 156.00 | 204 844.00 | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 735.00 | 420 735.00 | | 420 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 132.00 | 576 979.00 | 152.00 | 577 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 806.00 | 1 580 962.00 | 204 844.00 | 1 785 806.00 |